【2023年1月17日更新】米国株で夢のテンバガー(10倍株)の見つけ方

【2023年1月17日更新】米国株で夢のテンバガー(10倍株)の見つけ方

2021年2月1日

テンバガー(10倍株)とは?

テンバガーとは株価が10倍になる銘柄のことを指します。日本市場でテンバガーを探すことは可能ですが、アメリカ市場の方が成長率が高く、データも取りやすい環境が整っていますので、テンバガーに出会う可能性が高いのではと考えています。成長率の高い米国市場へ投資したい、でも方法が分からない、そんな悩みを解決する方法を500銘柄以上の最新データ付きで紹介します。

短期間に10倍になる銘柄を掘り当てるというより、ファンダメンタルズに基づいて、3年で2倍以上になる可能性が大きい銘柄をピックアップしています。

テンバガー候補の見つけ方

1.EPSが2期連続で上昇している

EPSとは、「Earnings Per Share」の略で、「1株当たりの利益」という意味です。EPSは、当期純利益を発行済株式総数で割って計算します。株を買うということは、会社の一部を買うことになるので、全体の利益よりも1株当たりの利益が重要です。EPSが単期だけでなく、少なくとも2期以上連続して目安としては6%以上(年間EPSは約25%)上昇していれば、急成長を遂げているシグナルの1つと考えることができます。単期のEPS増加だけでは季節的なものかもしれませんし、本業以外の利益が反映されているだけということも考えられるので、少なくとも2期連続で増加していることを最重要視しています。

2.株主資本の成長が著しい(四半期ROE 6%以上)

株主資本とは、大まかに言うと返す必要のないお金です。大きな構成要素は資本金と利益剰余金です。返す必要がないと言っても企業は調達した資金でビジネスをして利益を上げて、この株主資本を増やして企業価値を高めることが株主から求められています。ROEは当期純利益を株主資本で割った値ですが、仮に四半期ROEが6%でそれが3年続くと(年間ROEは約25%)、株主資本は3年後には2倍となります。株主資本の成長が株価とは直結しませんが、重要な指標です。ROEは負債が大きいと大きくなりやすいため、合わせて自己資本率(目安として40%あれば優良)も確認することが重要です。

3.売上・営業利益の上昇を伴っている

EPSが急上昇していたとしても、それが一時的なものではないことを確認することが重要です。EPSには本業以外の利益も織り込まれてしまうので、本業が順調なのかを判断することは非常に大切だと考えています。一番簡単な確認方法は、売上・営業利益の上昇を伴っているかを調べることです。本業で利益が上がっていれば、売上・営業利益も上昇しているはずです。EPSの上昇と整合性が取れているかを確認しましょう。

4.時価総額が大きすぎない銘柄を対象とする。

時価総額がすでに大きくなってしまっている成熟した企業の株価は、いかに良い商品やサービスを発表したとしても、そこから得られる利益で株価を何倍にも押し上げることは困難です。時価総額が比較的小さいうちに革新的なサービスを生み出せれば、株価へダイレクトに反映される可能性が高いと言えます。特に数年の間にIPOした銘柄は比較的時価総額も大きくないことも多く、急成長する企業も多いと言われています。

株ではありませんが、仮想通貨自体も10倍以上になる魅力を秘めています。実際にビットコインは2020年4月に1BTC: 90万台だったものが、2023年1月には1BTC: 270万と約3倍程になっています。

2022年テンバガー候補発掘データ(2023年1月17日更新)

EPS・株主資本・売上・営業利益の増加が重要なのは分かるけど、数多くある銘柄の中から、その条件を満たす銘柄を見つけるのは至難の業です。無料のスクリーニングツールもありますが、4半期ごとでは比較できなかったり、自分なりの設定数値でスクリーニングすることはできないことがほとんどです。

そこで、米国市場で10年以内に上場した企業(1500銘柄以上)のEPSデータをまとめました。銘柄選定の助けになれば幸いです。企業ごとに決算発表日違いますので、不定期でデータ更新しています。次回は12月決算が更新されるタイミングに更新予定です。

「この続きを見るには」以降で、EPSデータのエクセルファイルを提供しています。自分なりの設定値やスクリーニング方法でデータ活用いただければ幸いです。

<データの使い方>

EPSデータを使って、2四半期以上連続でEPSが増加している、かつ、前年同期比と比べてもEPSが増加しているかを調べます。2四半期連続でEPSが6%以上増加している、かつ、前年同期比と比べても25%以上増加している銘柄はオレンジでハイライトしています。この方法だけでかなり銘柄が絞り込まれます。

次に、ピックアップした銘柄について、そのほかのファンダメンタルズを調べます。ROE・自己資本率をチェックして、売上・営業利益の上昇を伴っているかがポイントです。下記4点を2期連続で満たしている有望な銘柄に出会えれば、株価の動向チェックするようにしましょう。

  • 直近四半期でROE6%以上
  • 自己資本率40%以上
  • 前四半期と比べ営業利益増加6%以上
  • 前年同期比と比べて営業利益増加25%以上

急成長している銘柄が見つかったら、ファンダメンタルズだけでは分からないどのようなビジネスをしているのか、今後期待できる市場なのかも合わせて調べましょう。

テンバガーLab

テンバガーLab

米国株投資に役立つ情報を発信しています。ファンダメンタルズ(特にROEやEPS)データを元に3年で2倍、長期的に10倍株を目指して成長株へ投資を行っています。